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27 Dec 2020 18:44:45 UTC
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¿Qué está DESCONTANDO el mercado?
#inflación #USD #confinamiento
La noticia de la vacuna de Pfizer, conocida por muchos operadores desde la semana anterior, hizo que prácticamente la semana quedase finiquitada el mismo lunes. Un día con muchísimo volumen que provocó la mayor diferencia de comportamientos entre value y growth desde el 2002.
La tan esperada rotación, que ha amagado ya varias veces desde marzo, ha podido comenzar esta semana. Eso puede generar oportunidades de inversión en sectores hasta ahora defenestrados. Al menos, durante unos meses.
Tanto el dólar (Dólar Index) como los Treasuries rebotaron en sus importantes soportes de medio largo plazo y siguen siendo los niveles a vigilar en los próximos días. Si se rompen, el #Escenario2 (crecimiento e inflación acelerando) que sabemos habrá en la primera mitad de 2021 puede no estar descontado del todo. Sin embargo, si se aguantan, podemos tener unos meses en los que los mercados no vayan muy lejos de los niveles actuales.
Seguimiento y análisis diario de los mercados en el DIARIO DE MERCADOS:
https://www.bolsaconcabeza.com/diario-de-mercados/
¿Quieres saber qué son los Escenarios de Inversión y qué activos lo hacen mejor en cada uno de ellos? Apúntate a la Guía de inversión:
https://www.bolsaconcabeza.com/guia-de-inversion-3/
Twitter: @bolsaconcabeza
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https://www.youtube.com/watch?v=EcQs08-IbUM
La noticia de la vacuna de Pfizer, conocida por muchos operadores desde la semana anterior, hizo que prácticamente la semana quedase finiquitada el mismo lunes. Un día con muchísimo volumen que provocó la mayor diferencia de comportamientos entre value y growth desde el 2002.
La tan esperada rotación, que ha amagado ya varias veces desde marzo, ha podido comenzar esta semana. Eso puede generar oportunidades de inversión en sectores hasta ahora defenestrados. Al menos, durante unos meses.
Tanto el dólar (Dólar Index) como los Treasuries rebotaron en sus importantes soportes de medio largo plazo y siguen siendo los niveles a vigilar en los próximos días. Si se rompen, el #Escenario2 (crecimiento e inflación acelerando) que sabemos habrá en la primera mitad de 2021 puede no estar descontado del todo. Sin embargo, si se aguantan, podemos tener unos meses en los que los mercados no vayan muy lejos de los niveles actuales.
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INFLA
inflaci-n-c-clica-a-d-nde-vamos
#dólar #inflación #petróleo
Continuamos la serie de vídeos sobre la inflación. En este caso la inflación del ciclo económico. En este vídeo se ven las fuerzas más importantes que mueven el conocido IPC.
En 2021 es muy probable que tengamos dos partes muy diferenciadas. Una primera hasta abril-mayo donde la inflación seguirá acelerando y podría alcanzar niveles no vistos en bastantes años. Hacia la segunda mitad del año el escenario puede ser otro muy diferente. Aun así, no olvidemos que los mercados tienen vida propia y cambian cada día. Lo que hoy parece más probable puede variar sin las cotizaciones dan un giro inesperado.
La semana que viene hablaré de la liquidez y por qué es tan importante enlazarlo con este vídeo.
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EL OR
el-oro-no-es-una-commodity
#tiposdeinterés #dólar #VIX
La gran mayoría de inversores consideran al oro una materia prima. Sin embargo, aunque salga de las profundidades de la tierra, el mercado nos dice que no. Su rendimiento en los últimos 3 meses dista mucho de las commodities. Su volatilidad tampoco es la de las materias primas.
En los últimos días el sentimiento respecto al oro es que debería subir ya que los tipos de interés reales están haciendo nuevos mínimos. Sin embargo debemos de tener cuidado con sacar conclusiones rápidas con las altas correlaciones cuando dejan de serlo.
En el resto de mercados, la subida de tipos de interés puede dar un fuerte impulso a la renta variable. ¿Durante cuánto tiempo? Con la histórica especulación y volumen de opciones que estamos viendo, los vencimientos van a ser importantes a partir de ahora.
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¿Cuándo comprar ORO?
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MOMEN
momento-para-ser-flexible
#Nasdaq #dólar #tiposdeinterés
Los datos económicos son buenos y van a seguir acelerando con claridad hasta el verano. Pero en las últimas semanas hemos visto qué cosas no le gustan a las bolsas. El USD ha dado el primer aviso de por dónde pueden venir los problemas. ¿Crisis cambiaria?
La verdad que nadie está prestando atención a ello y sí más a los tipos de interés. En cuanto el dólar salvó ese matchball a principios de semana los activos de riesgo han vuelto a comportarse bien. Los tipos de interés siguen lastrando al growth los días que suben, pero éstos siguen sobrecomprados y lo normal sería que se diesen un ligero respiro.
Desde luego es un momento para no despistarse y ser capaces de movernos rápido si el mercado cambia. Por datos macro, lo normal sería que no cambiase hasta bien entrada la primavera, pero ya hemos visto qué preocupa al mercado y cómo está afectando ya a algunas economías e índices.
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FASE
fase-de-insolvencia-activada
#Nasdaq #forex #RentaFija
El cierre de julio nos ha dado mucha más información de la que puede parecer a simple vista. Estamos ante la activación de la fase de insolvencia que esperábamos. Ha salido mucho dinero corriendo de la renta variable europea y asiática y se ha repartido entre la americana y la renta fija. Ya no todas las tecnológicas parecen atractivas. La gravedad responsable de las divergencias aterradoras es cada vez más evidente.
La volatilidad nos va a dar pistas esta semana de si los nervios comienzan ya o si, como en febrero, podemos tener un último tirón alcista en las bolsas.
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https://www.youtube.com/watch?v=KxhoDst5r-I
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LOS M
los-mercados-se-rompen
#dólar #tiposdeinterés #paz
Este será mi último vídeo en abierto. Al menos en una temporada. Vienen tiempos complicados en los que merece la pena estar centrado en lo fundamental. El principal trabajo en los mercados se debería de haber hecho en los últimos 4 meses.
Toda la energía la pongo en el DIARIO DE MERCADOS, donde podréis seguir las actualizaciones de lo que vaya ocurriendo en los mercados. (https://www.bolsaconcabeza.com/diario-de-mercados) . Y seguiré dejando comentarios en la cuenta de Twitter @bolsaconcabeza.
Que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia…
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DIARI
diario-de-mercados-03-de-enero-2022
Seguimiento de mercados financieros.
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https://www.youtube.com/watch?v=NOwaRvNSt-w
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LA RE
la-rebeli-n-de-las-small-caps
#russell2000 #crecimiento #inflación
Mes histórico para las pequeñas empresas con uno de los mejores rendimiento de su historia. La aceleración de crecimiento e inflación a la que vamos también lo va a ser. Y el mercado se ha comportado al pie de la letra de lo que dice la hoja de ruta en un #Escenario2.
Casi nunca se suelen dar techos o fuertes correcciones con un mercado eufórico. Normalmente se necesitan unos meses después de que eso ocurra en el que los índices pueden subir de manera más tranquila. El #escenario2 nos va a acompañar durante la primera mitad del año, pero es probable que lo mejor de ello se haya puesto ya en precio este mes. A partir de ahora será más difícil que continúe esta velocidad.
En el corto plazo tenemos los mejores activos muy sobrecomprados y los peores sobrevendidos, con la volatilidad mostrando las primeras señales de cansancio en el movimiento. Creo que sólo riesgos políticos, que por otro lado están muy descartados, pueden hacer que se corrija más de un 5% en el S&P500.
Link al directo de la Jornada “Economía y Finanzas: Perspectivas 2021” el martes 1 de diciembre a las 11:00 am hora peninsular española.
https://cutt.ly/AheExk8
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LA PR
la-preocupación-de-este-otoño-la
#tiposdeinterés #invertir #bolsa
El mercado ha empezado a cambiar en los últimos días. La desaceleración que hemos visto sobre todo desde mayo puede empezar a frenarse y los inversores a darse cuenta de que la inflación no es transitoria. Ésta se va a mantener alta, e incluso acelerando, hasta el 2T de 2022.
Los tipos de interés tienen toda la pinta de que estarán en boca de todos dentro de unas semanas. He venido señalando durante los últimos meses del peligro que tendría para los mercados que el 10 años americano supere los máximos de este año, 1,75%. Aún está lejos. Pero si la historia es un reflejo donde mirarnos, recomiendo repasar la historia de 1987 y 2018.
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EL TU
el-turno-de-los-tipos-de-interés
#FED #Commodities #empleo
Tras más de un mes consolidando la rápida subida de principios de año es el momento de retomar el movimiento tras unos datos de empleo peor de lo esperado que no consiguieron tumbarlos.
Va a ser el activo más importante a vigilar el próximo mes porque según sea ese movimiento, la renta variable puede sufrir y la FED ponerse nerviosa. Las materias primas siguen subiendo al son de un dólar débil que amenaza con acercarse y romper los mínimos de enero.
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