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27 Dec 2020 18:42:48 UTC
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¿ESTÍMULOS al rescate?
#inflación #recuperación #oportunidadesdeinversión
Estímulos sí. Estímulos no. Titular por aquí. Tweet por allá. Esperanza. Ese puede ser el resumen de la semana en los mercados financieros. La esperanza no suele ser un buen método de gestión del riesgo.
Si realmente quieren aprobar algún paquete de ayudas les queda una semana para hacerlo antes de las elecciones pues después ya será difícil cumplir con los plazos y votaciones antes del martes 3 de noviembre. ¿Y después? Después a saber si quiera cómo queda la Casa Blanca y el Congreso.
En el vídeo vemos el impacto que ha tenido el primer paquete de ayudas y si otro paquete sería la clave para aguantar hasta que las cosas mejoren, muy probablemente en el segundo trimestre del 2021.
Una cosa está clara. Cuando el mercado está tan en una posición tan asimétrica como la del mercado de renta fija, el movimiento suele ser fuerte y contrario.
Seguimiento y análisis diario de los mercados en el DIARIO DE MERCADOS:
https://www.bolsaconcabeza.com/diario-de-mercados/
¿Quieres saber qué son los Escenarios de Inversión y qué activos lo hacen mejor en cada uno de ellos? Apúntate a la Guía de inversión:
https://www.bolsaconcabeza.com/guia-de-inversion-3/
Twitter: @bolsaconcabeza
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https://www.youtube.com/watch?v=53iDdR7_JeY
Estímulos sí. Estímulos no. Titular por aquí. Tweet por allá. Esperanza. Ese puede ser el resumen de la semana en los mercados financieros. La esperanza no suele ser un buen método de gestión del riesgo.
Si realmente quieren aprobar algún paquete de ayudas les queda una semana para hacerlo antes de las elecciones pues después ya será difícil cumplir con los plazos y votaciones antes del martes 3 de noviembre. ¿Y después? Después a saber si quiera cómo queda la Casa Blanca y el Congreso.
En el vídeo vemos el impacto que ha tenido el primer paquete de ayudas y si otro paquete sería la clave para aguantar hasta que las cosas mejoren, muy probablemente en el segundo trimestre del 2021.
Una cosa está clara. Cuando el mercado está tan en una posición tan asimétrica como la del mercado de renta fija, el movimiento suele ser fuerte y contrario.
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FASE
fase-de-insolvencia-activada
#Nasdaq #forex #RentaFija
El cierre de julio nos ha dado mucha más información de la que puede parecer a simple vista. Estamos ante la activación de la fase de insolvencia que esperábamos. Ha salido mucho dinero corriendo de la renta variable europea y asiática y se ha repartido entre la americana y la renta fija. Ya no todas las tecnológicas parecen atractivas. La gravedad responsable de las divergencias aterradoras es cada vez más evidente.
La volatilidad nos va a dar pistas esta semana de si los nervios comienzan ya o si, como en febrero, podemos tener un último tirón alcista en las bolsas.
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LA VE
la-verdadera-guerra
#FED #guerra #Trump
Mientras los medios nos marean con la guerra comercial y el Brexit, la verdadera guerra se está dando entre el Presidente de EEUU y el Presidente de la FED.
El mayor riesgo actual es que las estimaciones de beneficios para los próximos tres trimestres pueden estar muy lejos de la realidad. Mientras, los índices americanos están muy cerca de máximos y sin atisbos técnicos de querer frenar.
Hay indicadores que señalan sobrecalentamiento y la alta probabilidad de encontrarnos los precios por debajo en unos días o semanas. Previo paso por máximos o no es cosa que nadie sabe.
¿Qué puede hacer dudar al mercado? La publiación de beneficios parece lo más probable. Trump lo sabe. Y quiere evitar líos antes de las elecciones del año que viene. ¿Conseguirá convencer a la FED?¿Será suficiente para evitar que estalle la burbuja de deuda corporativa?
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https://www.youtube.com/watch?v=WTLqK95r-yE
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WEBIN
webinar-gu-a-de-inversi-n-18-de-febrero
El análisis más completo de los mercados financieros en el webinar mensual de la Guía de Inversión. Cómo aprender a invertir en bolsa. Analizar los mercados financieros para proteger y hacer crecer nuestros ahorros. Y una de las cosas más importantes, ver la interconexión de los mercados y entender sus movimientos.
Guía de inversión de bolsa con cabeza:
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https://www.youtube.com/watch?v=IrUuPF3rliw
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CRASH
crash-is-coming
Contra todo pronóstico, me bajo del tren. En este vídeo vemos el aumento de los riesgos de ver fuertes correcciones en bolsa en las próximas semanas. Un acontecimiento muy extraño viendo la situación de la economía americana. Pero un riesgo que considero no merece la pena correr. Siempre estaremos a tiempo de volver, ojalá que más abajo.
Es una decisión muy difícil ya que la principal fuerza que mueve los mercados no señala peligro.
¿Hay riesgo de crash bursátil?
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https://www.youtube.com/watch?v=46LOjMNoqmQ
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QUE N
que-no-pare-la-fiesta
#bolsa #Nasdaq #insolvencia
Semana de muchos movimientos en los mercados para finalizar el mes. Y con bastantes buenos argumentos técnicos para los alcistas. El gran apalancamiento del sistema y la inversión pasiva llevan exagerando los movimientos del mercado en ambos sentidos desde hace ya meses. Con el cierre del mes de esta manera se abre la puerta a superar los 10.000 en el Nasdaq100 y puede que de manera rápida.
Sin embargo, el ciclo sigue su curso. El mercado laboral y el crédito tienen muy difícil una vuelta un V o continuada. Los datos que veamos a partir de agosto pueden decepcionar y echar por tierra las esperanzas puestas en la renta variable estos 2 meses. Y el mercado se está adelantando 4-6 semanas a todos los movimientos.
En silencio, lejos de la renta variable sobre todo americana, sigue la renta fija soberana y el oro. Discretos. Sin inmutarse. La ola de quiebras ya se ve en el horizonte. Pero que nada acabe con una buena fiesta mientras dure. En febrero funcionó perfectamente ;)
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LOS P
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#SP500 #trading #InvertirEnBolsa
La economía lleva desacelerando un par de meses. La inflación puede estar desacelerando también, aunque a un ritmo mucho menor. Pero los mercados ya han descontado eso. Sabemos que los datos macro sí serán mucho más complicados en 2T 2022 y que encima la cosa se puede estropear más si la FED actúa como viene avisando.
Pero hasta el 2022 tenemos 4 meses por delante que pueden ser dignos de la burbuja en la que nos encontramos. Mientras se respeten los soportes que vemos en los activos del vídeo no deberíamos tener la mente abierta para una buena subida. Pero esto es un juego de probabilidades y mente abierta. Actuemos con el mercado.
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¿HAY
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#euforia #macro #Tesla
Las encuestas que hemos ido viendo en las últimas semanas hablan de un mercado muy optimista. Tan optimista como pocas veces. Pero también hay otro tipo de señales, sobre todo en la parte de la especulación, que muestran un comportamiento eufórico e incluso ilógico.
La aceleración del crecimiento y la inflación es lo que está provocando todo esto y la situación se puede mantener unos meses más. Los niveles de volatilidad no terminan de bajar. En la historia reciente sólo tenemos el precedente del 1999-2000 con este tipo de comportamiento. Los grandes inversores lo saben. A ver quién se queda bailando cuando la música pare. Hasta entonces, a disfrutar.
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LA VO
la-volatilidad-se-puede-disparar-a-final
#VIX #trading #InvertirEnBolsa
La volatilidad se está preparando para uno de los mayores sustos de la historia. Su relación con la curva de tipos nos acercaría el timing a finales de verano, siempre y cuando la crisis del año pasado no haya desvirtuado esa relación.
En el pasado, esos repuntes siempre se han dado en el peor momento de las recesiones económicas, cuando el mercado de crédito peor lo pasa. Sin embargo, el #Escenario4 en el que nos encontramos no es, para nada, una de esas situaciones. También, las previsiones de inflación para el 4T han incrementado mucho las posibilidades de salir de ese #Escenario4 y tener un #Escenario3 para cerrar el año.
Por lo tanto, creo que el único motivo que podría provocar un repunte así de la volatilidad es que los tipos suban y marquen nuevos máximos del año. Cosa que tendría que empezar a gestarse de manera inmediata. Si no, es probable que no veamos una explosión del VIX hasta el año que viene.
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¿ES
¿es-el-balance-de-los-bancos-centrales
#macro #tiposdeinterés #FederalReserve
La última década ha metido una idea en la cabeza de los inversores. Si los bancos centrales expanden sus balances, las bolsas tienen que subir. Es una idea simple que, de hecho, correlaciona bastante bien. Sin embargo, haciendo un poco de trabajo “sucio” se puede concluir que los mercados reaccionan a las condiciones de crecimiento e inflación y son los bancos centrales los que también acaban reaccionando con posterioridad a esas condiciones.
Si comparamos el rendimiento del S&P500 con respecto a la subida del balance de la FED, veremos que la bolsa apenas ha subido en todos estos años. La mayoría de inversores sólo ve como solución a nuevas crisis económicas o financieras más QEs en el futuro. ¿Hay más alternativas?
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¿Es el Que el culpable de la inflación?
https://www.youtube.com/watch?v=bhfClUklFdw&ab_channel=BolsaconCabeza
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